Los mercados de acciones y bonos se recuperan tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos de subir los tipos de interés —por primera vez en tres años— para combatir la inflación, algo que tranquiliza a los operadores a pesar de suponer un desafío para el presidente Donald Trump. Además, un informe de Reuters que señala que funcionarios estadounidenses mantuvieron conversaciones secretas en Omán con los hutíes de Yemen, alineados con Irán, genera esperanzas sobre una reducción de las tensiones en Oriente Medio. Los precios del petróleo corrigen desde sus máximos recientes y se sitúan alrededor de los 103 dólares el barril de brent.
Los futuros del S&P 500 suben un 0,48% y los del Nasdaq 100 suman un 0,67%, lo que apunta a un rebote en los valores tecnológicos, con el avance de un proyecto de ley destinado a regular los costes de energía de los centros de datos como apoyo adicional. Europa cotiza con alzas. El Ibex 35 sube un 0,6% y supera los 19.700 puntos. Indra, Puig y Endesa son los valores más alcistas del Ibex 35 y en el lado de las caídas se colocan Cellnex, Inditex y Ferrovial. El resto de índices del Viejo Continente también avanzan leves posiciones.
En Asia, el KOSPI de Corea del Sur cerró en tablas, mientras que el Nikkei 225 de Japón avanza un 0,5%. El Hang Seng de Hong Kong, sin embargo, cae un 0,7%.
La decisión de la Fed contribuye a calmar la reciente venta masiva en el mercado de bonos. Los bonos del Tesoro recortan pérdidas. El rendimiento a dos años cayó un punto básico hasta el 4,72% tras alcanzar su nivel más alto desde 2024 en la sesión anterior, mientras que los rendimientos a 10 y 30 años cayeron aproximadamente dos puntos básicos cada uno. Por otro lado, un indicador de Bloomberg sobre la fortaleza del dólar avanzó por cuarto día consecutivo, lo que llevó a la moneda estadounidense a su nivel más alto en más de un mes.
Ayer, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, adoptó un tono restrictivo en sus declaraciones tras la reunión, advirtiendo de que la inflación seguía siendo “demasiado alta” y que las condiciones financieras no eran suficientemente restrictivas. Aunque Warsh no ofreció orientaciones sobre el futuro, sus declaraciones fueron ampliamente interpretadas como restrictivas, dado que un esfuerzo concentrado para reducir la inflación probablemente implicará tipos de interés más altos. Sin embargo, los planes de tipos de interés más altos también podrían enfrentar a Warsh con el presidente Donald Trump, quien ha pedido repetidamente tipos más bajos para apoyar el crecimiento económico. Los mercados monetarios estiman ahora una probabilidad de aproximadamente el 50% de otra subida en octubre, mientras que un aumento en diciembre ya está completamente descontado.
“Considero que se trata de una operación de alivio de la credibilidad más que de una situación de Goldilocks”, afirmó Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo Markets en Singapur. “Warsh reforzó las credenciales de la Fed en la lucha contra la inflación, y eso se refleja en el fortalecimiento del dólar, mientras que los inversores se sienten aliviados de que una Fed más agresiva no se haya traducido en otra sacudida en los rendimientos a largo plazo”, añadió.
Tal y como estaba previsto, el Banco de Inglaterra (BoE) ha mantenido los tipos, aunque los inversores están atentos a señales de que los elevados precios de la energía podrían motivar una subida en noviembre. Se prevé que el Banco de Japón (BoJ) eleve los tipos mañana y señale que un mayor endurecimiento sigue siendo posible.
Por otro lado, el petróleo brent baja más del 2% hasta los 103 dólares el barril tras registrar fuertes descensos la víspera, a medida que se aliviaban algunas preocupaciones sobre el suministro. Arabia Saudí busca restablecer aproximadamente la mitad de la capacidad de su oleoducto Este-Oeste en los próximos días, tras los ataques con drones que forzaron su cierre la semana pasada, mientras que Trump afirmó que la guerra con Irán terminaría “muy pronto”.
Bolsas – Divisas – Deuda – Tipos de interés – Materias primas
Los mercados de acciones y bonos se recuperan tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos de subir los tipos de interés —por primera vez en tres años— para combatir la inflación, algo que tranquiliza a los operadores a pesar de suponer un desafío para el presidente Donald Trump. Además, un informe de Reuters que señala que funcionarios estadounidenses mantuvieron conversaciones secretas en Omán con los hutíes de Yemen, alineados con Irán, genera esperanzas sobre una reducción de las tensiones en Oriente Medio. Los precios del petróleo corrigen desde sus máximos recientes y se sitúan alrededor de los 103 dólares el barril de brent.. Seguir leyendo
